| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 452.00 | 830.00 | 622.00 | 1 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 949.00 | 169.00 | 1 118.00 |
040 Immobilisations financières | 586 860.00 | | 586 860.00 | 586 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 430.00 | 1 779.00 | 587 651.00 | 589 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 203 517.00 | | 1 203 517.00 | 1 203 517.00 |
084 Disponibilités | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 221 487.00 | | 1 221 487.00 | 1 221 487.00 |
110 Total général Actif | 1 810 916.00 | 1 779.00 | 1 809 137.00 | 1 810 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 581 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 847 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 283 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 809 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 218.00 | 4 096.00 | | 15 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 746.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 926.00 | 7 774.00 | | 7 926.00 |
252 Charges sociales | 5 261.00 | 4 797.00 | | 5 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 170.00 | 18 075.00 | | 30 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 170.00 | -16 825.00 | | -30 170.00 |
280 Produits financiers | 35 375.00 | 29 194.00 | | 35 375.00 |
294 Charges financières | 39 826.00 | 6 783.00 | | 39 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 736.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 622.00 | 3 850.00 | | -34 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 430.00 | | | 589 430.00 |