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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 793.00 | 2 355.00 | 10 438.00 | 12 793.00 |
AH Fonds commercial | 129 758.00 | | 129 758.00 | 129 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319.00 | 1 689.00 | 2 630.00 | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | 573.00 | 2 625.00 | 3 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 771.00 | 4 617.00 | 148 154.00 | 152 771.00 |
BT Marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 527.00 | 4 617.00 | 167 910.00 | 172 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
DL TOTAL (I) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 655.00 | | | 169 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 910.00 | | | 167 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
FG Production vendue services | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 771.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 617.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 353.00 | 14 229.00 | 59 786.00 | 92 353.00 |
VI Groupe et associés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 655.00 | 91 531.00 | 59 786.00 | 169 655.00 |