| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 280 388.00 | | 31 280 388.00 | 31 280 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
BZ Autres créances | 349 694.00 | | 349 694.00 | 349 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 972 481.00 | | 31 972 481.00 | 31 972 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 972 481.00 | | 31 972 481.00 | 31 972 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 396.00 | -345 291.00 | | 317 396.00 |
DL TOTAL (I) | 322 396.00 | -340 291.00 | | 322 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 649 138.00 | 5 056 008.00 | | 6 649 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 001.00 | 25 000 001.00 | | 25 000 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 310 446.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 650 085.00 | 30 366 454.00 | | 31 650 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 972 481.00 | 30 026 163.00 | | 31 972 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 571 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 279.00 | 29 708 599.00 | | 1 895 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 883.00 | 30 053 890.00 | | 1 577 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 396.00 | -345 291.00 | | 317 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000 001.00 | 25 000 001.00 | | 25 000 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VC Groupe et associés | 347 091.00 | 347 091.00 | | 347 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 649 138.00 | 6 649 138.00 | | 6 649 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 694.00 | 349 694.00 | | 349 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 650 085.00 | 31 650 085.00 | | 31 650 085.00 |