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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 997.00 | 712.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 286.00 | 16 862.00 | 117 423.00 | 134 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 996.00 | 17 860.00 | 118 136.00 | 135 996.00 |
084 Disponibilités | 258 184.00 | | 258 184.00 | 258 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 184.00 | | 258 184.00 | 258 184.00 |
110 Total général Actif | 394 181.00 | 17 860.00 | 376 321.00 | 394 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 526.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 998.00 | 713.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 547.00 | 16 153.00 | 113 393.00 | 129 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740.00 | 709.00 | 4 031.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 997.00 | 17 860.00 | 118 136.00 | 135 997.00 |
CF Disponibilités | 258 185.00 | | 258 185.00 | 258 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 185.00 | | 258 185.00 | 258 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 182.00 | 17 860.00 | 376 321.00 | 394 182.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 635.00 | | | 366 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 636.00 | | | 366 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
242 Autres charges externes. | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
252 Charges sociales | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 563.00 | | | 278 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
DA Capital social ou individuel | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
DL TOTAL (I) | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 386.00 | | | 161 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 324.00 | | | 312 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 321.00 | | | 376 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
FD Production vendue biens | | | 366 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 860.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 072.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 636.00 | | | 366 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 639.00 | | | 297 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 860.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 863.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 386.00 | 28 860.00 | 102 127.00 | 161 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 324.00 | 179 798.00 | 102 127.00 | 312 324.00 |