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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 48 033.00 | 11 967.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 656 229.00 | | 4 656 229.00 | 4 656 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 316.00 | 48 033.00 | 8 060 283.00 | 8 108 316.00 |
CF Disponibilités | 2 300 793.00 | | 2 300 793.00 | 2 300 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 793.00 | | 2 300 793.00 | 2 300 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 109.00 | 48 033.00 | 10 361 076.00 | 10 409 109.00 |
CU Autres participations | 3 392 087.00 | | 3 392 087.00 | 3 392 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | 377.00 | | 874.00 |
DH Report à nouveau | 11 607.00 | 2 164.00 | | 11 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 432.00 | 9 940.00 | | 1 621 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 913.00 | 162 480.00 | | 1 783 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871 731.00 | 6 565 191.00 | | 7 871 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 954.00 | 131 600.00 | | 164 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 477.00 | 1 784.00 | | 540 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 163.00 | 6 698 575.00 | | 8 577 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 076.00 | 6 861 055.00 | | 10 361 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 871 731.00 | | | 7 871 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 312 402.00 | 15 000.00 | | 3 312 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312 402.00 | 15 000.00 | | 3 312 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152 017.00 | | | 1 152 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 017.00 | | | 1 152 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160 386.00 | 15 000.00 | | 2 160 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 477.00 | 1 784.00 | | 540 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 241.00 | 163 614.00 | | 3 527 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 808.00 | 153 674.00 | | 1 905 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 432.00 | 9 940.00 | | 1 621 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 978.00 | | 2 570 170.00 | 6 731 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 815.00 | 1 152 017.00 | 8 048 316.00 | 41 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 815.00 | 1 152 017.00 | 8 108 316.00 | 41 815.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671 978.00 | | 2 570 170.00 | 6 671 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 033.00 | 12 000.00 | | 36 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 033.00 | 12 000.00 | | 36 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 954.00 | 164 954.00 | | 164 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 477.00 | 540 477.00 | | 540 477.00 |
VI Groupe et associés | 7 871 731.00 | 7 871 731.00 | | 7 871 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 163.00 | 8 577 163.00 | | 8 577 163.00 |