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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 419.00 | 189 509.00 | 318 910.00 | 508 419.00 |
AH Fonds commercial | 836 440.00 | | 836 440.00 | 836 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 316.00 | 1 083.00 | 1 233.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 436.00 | 205 263.00 | 192 173.00 | 397 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 225.00 | 395 855.00 | 1 529 371.00 | 1 925 225.00 |
BT Marchandises | 5 833 419.00 | | 5 833 419.00 | 5 833 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 821.00 | | 519 821.00 | 519 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 613.00 | 9 392.00 | 382 221.00 | 391 613.00 |
BZ Autres créances | 864 068.00 | | 864 068.00 | 864 068.00 |
CF Disponibilités | 1 656 179.00 | | 1 656 179.00 | 1 656 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 573.00 | 9 392.00 | 9 297 181.00 | 9 306 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 231 798.00 | 405 246.00 | 10 826 552.00 | 11 231 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
CU Autres participations | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 640.00 | 1 514 820.00 | | 1 562 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 241.00 | 1 712 821.00 | | 1 068 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 406.00 | 3 896 166.00 | | 3 299 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 094.00 | 979 741.00 | | 854 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 320.00 | 1 891 361.00 | | 2 382 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -291.00 | -291.00 | | -291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 205.00 | 4 457 922.00 | | 3 118 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 367.00 | 593 537.00 | | 330 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 974.00 | 47 029.00 | | 14 974.00 |
EA Autres dettes | 827 477.00 | 1 367 337.00 | | 827 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 527 146.00 | 9 336 636.00 | | 7 527 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 826 552.00 | 13 232 802.00 | | 10 826 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 941 000.00 | 8 263 774.00 | | 6 941 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 611.00 | 47 699.00 | | 17 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 890 271.00 | 1 609 882.00 | 33 500 154.00 | 31 890 271.00 |
FG Production vendue services | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 907 064.00 | 1 609 882.00 | 33 516 946.00 | 31 907 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 900 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 171 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 108 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 499 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | 7 483.00 | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | 7 483.00 | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 408.00 | 6 502.00 | | 9 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 408.00 | 6 502.00 | | 9 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 827.00 | 982.00 | | -3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 856.00 | 610 926.00 | | 331 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 081 690.00 | 35 819 330.00 | | 34 081 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 013 449.00 | 34 106 509.00 | | 33 013 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 241.00 | 1 712 821.00 | | 1 068 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 160.00 | | 1 872 638.00 | 1 678 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475 000.00 | 180 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 573.00 | 1 925 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 573.00 | 399 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 798.00 | | 128 060.00 | 1 216 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 124.00 | | 173 201.00 | 377 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 237.00 | | 1 571 377.00 | 84 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 686.00 | 93 168.00 | 395 855.00 | 302 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 187.00 | 22 322.00 | 189 509.00 | 167 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 499.00 | 70 846.00 | 206 345.00 | 135 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
6T Sur comptes clients | 8 378.00 | 1 014.00 | | 8 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 893.00 | 1 014.00 | 12 515.00 | 20 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 893.00 | 1 014.00 | 12 515.00 | 20 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | 12 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 886.00 | 1 267 886.00 | | 1 267 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 205.00 | 3 118 205.00 | | 3 118 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 477.00 | 827 477.00 | | 827 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
UX Autres créances clients | 380 343.00 | 380 343.00 | | 380 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |
VC Groupe et associés | 207 003.00 | 15 253.00 | 191 750.00 | 207 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 483.00 | 250 047.00 | 586 437.00 | 836 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 433.00 | 1 114 433.00 | | 1 114 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 426 997.00 | | | 2 426 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 720.00 | 209 720.00 | | 209 720.00 |
VP Divers | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 909.00 | 354 909.00 | | 354 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 843.00 | 1 105 404.00 | 316 439.00 | 1 421 843.00 |
VW T.V.A. | 161 388.00 | 161 388.00 | | 161 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 527 437.00 | 6 941 000.00 | 586 437.00 | 7 527 437.00 |