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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 2 332.00 | 1 061.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 471.00 | 24 431.00 | 50 040.00 | 74 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 672.00 | 26 763.00 | 153 909.00 | 180 672.00 |
BT Marchandises | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 128 355.00 | | 128 355.00 | 128 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 832.00 | | 254 832.00 | 254 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 504.00 | 26 763.00 | 408 742.00 | 435 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 990.00 | 47 112.00 | | 124 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 907.00 | 77 878.00 | | 122 907.00 |
DL TOTAL (I) | 253 397.00 | 130 490.00 | | 253 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 496.00 | 34 090.00 | | 34 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | 36 642.00 | | 46 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 721.00 | 60 422.00 | | 55 721.00 |
EA Autres dettes | 18 723.00 | 13 623.00 | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 344.00 | 144 777.00 | | 155 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 742.00 | 275 267.00 | | 408 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 344.00 | 144 777.00 | | 155 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 427.00 | | 337 427.00 | 337 427.00 |
FG Production vendue services | 1 438 031.00 | | 1 438 031.00 | 1 438 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 457.00 | | 1 775 457.00 | 1 775 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 042.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 35.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 35.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -35.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 442.00 | 21 966.00 | | 34 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 367.00 | 1 124 348.00 | | 1 796 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 460.00 | 1 046 470.00 | | 1 673 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 907.00 | 77 878.00 | | 122 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 179.00 | | 17 879.00 | 164 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386.00 | 102 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 180 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 985.00 | | 17 879.00 | 59 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 721.00 | 17 042.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 721.00 | 17 042.00 | | 9 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 727.00 | 84 919.00 | 2 808.00 | 87 727.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 344.00 | 155 344.00 | | 155 344.00 |