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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 854.00 | | 376 854.00 | 376 854.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 29 309.00 | 8 585.00 | | 29 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 079.00 | 20 723.00 | | 17 079.00 |
DL TOTAL (I) | 249 888.00 | 232 809.00 | | 249 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 377.00 | 134 129.00 | | 107 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 680.00 | 17 543.00 | | 17 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 2 640.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 965.00 | 154 312.00 | | 126 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 854.00 | 387 122.00 | | 376 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 414.00 | 47 337.00 | | 46 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 995.00 | 25 000.00 | | 19 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915.00 | 4 276.00 | | 2 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 079.00 | 20 723.00 | | 17 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 976.00 | 26 425.00 | 80 551.00 | 106 976.00 |
VI Groupe et associés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 965.00 | 46 414.00 | 80 551.00 | 126 965.00 |