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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 601.00 | 2 397.00 | 8 204.00 | 10 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 515.00 | 57 017.00 | 46 498.00 | 103 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 116.00 | 59 414.00 | 834 702.00 | 894 116.00 |
BT Marchandises | 242 941.00 | 19 634.00 | 223 307.00 | 242 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 589.00 | | 539 589.00 | 539 589.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CF Disponibilités | 251 222.00 | | 251 222.00 | 251 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 605.00 | 19 634.00 | 1 063 971.00 | 1 083 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 721.00 | 79 048.00 | 1 898 673.00 | 1 977 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | 8 558.00 | | 18 253.00 |
DG Autres réserves | 96 807.00 | 37 605.00 | | 96 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 094.00 | 193 897.00 | | 227 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 154.00 | 1 040 060.00 | | 1 142 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 084.00 | 116 920.00 | | 335 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 318.00 | 144 025.00 | | 181 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 627.00 | 174 921.00 | | 126 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 832.00 | 120 643.00 | | 101 832.00 |
EA Autres dettes | 11 467.00 | 3 923.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 519.00 | 560 432.00 | | 756 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 673.00 | 1 600 493.00 | | 1 898 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 748.00 | 475 791.00 | | 486 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 534.00 | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 318.00 | | | 181 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 815.00 | | 17 301.00 | 876 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 815.00 | | 17 301.00 | 96 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 209.00 | 16 205.00 | | 43 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 209.00 | 16 205.00 | | 43 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 539 589.00 | 539 589.00 | | 539 589.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 732.00 | 65 151.00 | 252 629.00 | 334 732.00 |
VI Groupe et associés | 181 318.00 | 181 318.00 | | 181 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 443.00 | 589 443.00 | | 589 443.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 329.00 | 486 748.00 | 252 629.00 | 756 329.00 |