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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 274.00 | 18 729.00 | 50 545.00 | 69 274.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 674.00 | 18 729.00 | 80 945.00 | 99 674.00 |
060 Stock marchandises | 239 085.00 | | 239 085.00 | 239 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
084 Disponibilités | 234 217.00 | | 234 217.00 | 234 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 542.00 | 62 000.00 | 488 542.00 | 550 542.00 |
110 Total général Actif | 650 216.00 | 80 729.00 | 569 487.00 | 650 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 100.00 | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 943.00 | 38 875.00 | 65 068.00 | 103 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 295.00 | 38 875.00 | 196 420.00 | 235 295.00 |
BT Marchandises | 379 200.00 | | 379 200.00 | 379 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 000.00 | 62 000.00 | 56 000.00 | 118 000.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 323 887.00 | | 323 887.00 | 323 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 275.00 | 62 000.00 | 767 275.00 | 829 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 569.00 | 100 875.00 | 963 695.00 | 1 064 569.00 |
CU Autres participations | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -114 864.00 | | | -114 864.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 028 718.00 | | | 1 028 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 038 719.00 | | | 1 038 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 952.00 | | | 673 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112 385.00 | | | -112 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 816.00 | | | 727 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310 903.00 | | | 310 903.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230 325.00 | | | 230 325.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 232 740.00 | | | 232 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 384.00 | | | 368 384.00 |
DL TOTAL (I) | 603 323.00 | | | 603 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 342.00 | | | 186 342.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 371.00 | | | 360 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 695.00 | | | 963 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 371.00 | | | 360 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 490 560.00 | -172 646.00 | 2 317 914.00 | 2 490 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 560.00 | -172 646.00 | 2 317 914.00 | 2 490 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 146.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 241.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 365.00 | | | 2 318 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 981.00 | | | 1 949 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 384.00 | | | 368 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 768.00 | | | 6 768.00 |