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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 065.00 | 13 013.00 | 47 051.00 | 60 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 138.00 | 55 518.00 | 55 620.00 | 111 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 418.00 | 68 531.00 | 121 887.00 | 190 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 369.00 | | 191 369.00 | 191 369.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 627.00 | | 389 627.00 | 389 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 045.00 | 68 531.00 | 511 514.00 | 580 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DG Autres réserves | 47 233.00 | 101 509.00 | | 47 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 472.00 | 15 723.00 | | 147 472.00 |
DL TOTAL (I) | 258 285.00 | 180 813.00 | | 258 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 165.00 | 16 229.00 | | 35 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 842.00 | 252 118.00 | | 120 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 852.00 | | 3 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 870.00 | 46 131.00 | | 86 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 436.00 | 9 123.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 229.00 | 327 453.00 | | 253 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 514.00 | 508 266.00 | | 511 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 692.00 | | 45 726.00 | 144 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 477.00 | | 45 726.00 | 125 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 557.00 | 26 974.00 | | 41 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 557.00 | 26 974.00 | | 41 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 191 369.00 | 191 369.00 | | 191 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 165.00 | 5 476.00 | 22 185.00 | 35 165.00 |
VI Groupe et associés | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 491.00 | 212 491.00 | | 212 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 229.00 | 223 540.00 | 22 185.00 | 253 229.00 |