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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 4 531.00 | 13 663.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 893.00 | 19 440.00 | 46 453.00 | 65 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 730.00 | 23 971.00 | 512 759.00 | 536 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
BZ Autres créances | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 757.00 | | 150 757.00 | 150 757.00 |
CF Disponibilités | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 918.00 | | 370 918.00 | 370 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 647.00 | 23 971.00 | 883 676.00 | 907 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 413.00 | 187 171.00 | | 203 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 590.00 | 16 241.00 | | 67 590.00 |
DK Provisions réglementées | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 284 669.00 | 214 413.00 | | 284 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 799.00 | 498 995.00 | | 442 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 114 704.00 | | 85 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 486.00 | 33 594.00 | | 49 486.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 1 333.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 007.00 | 664 626.00 | | 599 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 676.00 | 879 039.00 | | 883 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 578.00 | 9 393.00 | | 14 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 578.00 | 9 393.00 | | 14 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 799.00 | 85 364.00 | 357 436.00 | 442 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 328.00 | 93 686.00 | 12 643.00 | 106 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 007.00 | 241 571.00 | 357 436.00 | 599 007.00 |