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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 372.00 | 5 004.00 | 8 368.00 | 13 372.00 |
040 Immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 429.00 | 5 004.00 | 46 425.00 | 51 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
084 Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
110 Total général Actif | 63 108.00 | 5 004.00 | 58 104.00 | 63 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 472.00 | 39 650.00 | | 28 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 972.00 | 39 650.00 | | 35 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 461.00 | 20 345.00 | | 13 461.00 |
242 Autres charges externes. | 22 022.00 | 50 778.00 | | 22 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 360.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 1 272.00 | 496.00 | | 1 272.00 |
252 Charges sociales | 1 602.00 | 52.00 | | 1 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 674.00 | 2 329.00 | | 2 674.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 23.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 031.00 | 74 383.00 | | 41 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 059.00 | -34 733.00 | | -5 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 670.00 | -34 738.00 | | -4 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |