| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 732.00 | | 749 732.00 | 749 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 913.00 | | 800 913.00 | 800 913.00 |
CU Autres participations | 749 732.00 | | 749 732.00 | 749 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 625.00 | 252 625.00 | | 252 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 336.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 28 120.00 | 6 392.00 | | 28 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 624.00 | 22 871.00 | | 161 624.00 |
DK Provisions réglementées | 4 601.00 | 3 087.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 448 450.00 | 285 312.00 | | 448 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 791.00 | 147 601.00 | | 123 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 764.00 | 116 276.00 | | 194 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 404.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 872.00 | 27 585.00 | | 30 872.00 |
EA Autres dettes | | 9 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 463.00 | 301 708.00 | | 352 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 913.00 | 587 020.00 | | 800 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 443.00 | 178 721.00 | | 253 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 764.00 | | | 194 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | -1 514.00 | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 2 722.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 878.00 | 115 310.00 | | 269 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 254.00 | 92 439.00 | | 108 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 624.00 | 22 871.00 | | 161 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 494.00 | | 227 238.00 | 522 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 494.00 | | 227 238.00 | 522 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 087.00 | 1 514.00 | | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 1 514.00 | | 3 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 791.00 | 24 770.00 | 99 021.00 | 123 791.00 |
VI Groupe et associés | 194 764.00 | 194 764.00 | | 194 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 463.00 | 253 443.00 | 99 021.00 | 352 463.00 |