| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 215.00 | 285.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 963.00 | 6 948.00 | 6 015.00 | 12 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 463.00 | 14 163.00 | 6 300.00 | 20 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 346.00 | 64 076.00 | 477 270.00 | 541 346.00 |
BZ Autres créances | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CF Disponibilités | 500 580.00 | | 500 580.00 | 500 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 184.00 | 64 076.00 | 1 018 108.00 | 1 082 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 647.00 | 78 239.00 | 1 024 408.00 | 1 102 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 068.00 | | | 296 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 706.00 | | | 342 706.00 |
DL TOTAL (I) | 644 274.00 | | | 644 274.00 |
DP Provisions pour risques | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 473.00 | | | 183 473.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 541.00 | | | 342 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 408.00 | | | 1 024 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 541.00 | | | 342 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 406.00 | | 4 057.00 | 16 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | | 4 057.00 | 8 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 238.00 | 5 926.00 | | 8 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | 2 500.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 3 426.00 | | 3 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 051.00 | 58 547.00 | 17 522.00 | 23 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 051.00 | 58 547.00 | 17 522.00 | 23 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 051.00 | 96 140.00 | 17 522.00 | 23 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 547.00 | 17 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 049.00 | 159 049.00 | | 159 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 464 455.00 | | | 464 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
VB T. V. A. | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 604.00 | 581 604.00 | | 581 604.00 |
VW T.V.A. | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 541.00 | 342 541.00 | | 342 541.00 |