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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 000.00 | 17 650.00 | 9 350.00 | 27 000.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 320.00 | 17 650.00 | 9 670.00 | 27 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
110 Total général Actif | 98 614.00 | 17 650.00 | 80 964.00 | 98 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
222 Production stockée | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 913.00 | | | 175 913.00 |
242 Autres charges externes. | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
252 Charges sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 306.00 | | | 7 306.00 |