| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 821.00 | 78 439.00 | 43 381.00 | 121 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909 404.00 | 278 383.00 | 3 631 020.00 | 3 909 404.00 |
AH Fonds commercial | 424 574.00 | 165 351.00 | 259 223.00 | 424 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 682.00 | 84 148.00 | 1 534.00 | 85 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 163 549.00 | 3 142 540.00 | 3 021 008.00 | 6 163 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 466 109.00 | | 466 109.00 | 466 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 671 141.00 | 3 748 863.00 | 7 922 277.00 | 11 671 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 825.00 | 92 543.00 | 10 282.00 | 102 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 627 479.00 | 1 234 994.00 | 392 485.00 | 1 627 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 055.00 | | 1 509 055.00 | 1 509 055.00 |
BZ Autres créances | 429 972.00 | | 429 972.00 | 429 972.00 |
CF Disponibilités | 717 599.00 | | 717 599.00 | 717 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 285.00 | | 330 285.00 | 330 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 219.00 | 1 327 537.00 | 3 389 681.00 | 4 717 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 388 360.00 | 5 076 401.00 | 11 311 959.00 | 16 388 360.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 415 282.00 | -3 665 855.00 | | -4 415 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 484 013.00 | -749 427.00 | | -3 484 013.00 |
DL TOTAL (I) | -899 296.00 | 2 584 717.00 | | -899 296.00 |
DP Provisions pour risques | 52 452.00 | 85 000.00 | | 52 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 893.00 | 85 000.00 | | 143 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175 678.00 | 3 184 517.00 | | 6 175 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 000.00 | 519 485.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 201.00 | 948 785.00 | | 1 222 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 061.00 | 522 481.00 | | 588 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 491.00 | 500 000.00 | | 578 491.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 547.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 067 362.00 | 5 677 105.00 | | 12 067 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 959.00 | 8 345 534.00 | | 11 311 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 567 362.00 | 5 157 619.00 | | 8 567 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 134.00 | | 820 134.00 | 820 134.00 |
FG Production vendue services | 5 481 475.00 | | 5 481 475.00 | 5 481 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 610.00 | | 6 301 610.00 | 6 301 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 996 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 660 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 313.00 | | | 208 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 313.00 | 1 540.00 | | 208 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | 461 389.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 461 389.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 400.00 | -459 848.00 | | 206 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 875.00 | -9 390.00 | | -7 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 078.00 | 8 409 368.00 | | 8 232 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 716 091.00 | 9 158 795.00 | | 11 716 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 484 013.00 | -749 427.00 | | -3 484 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 097 474.00 | | 3 286 613.00 | 9 097 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 765.00 | 966 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 946.00 | 11 671 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 182.00 | 6 249 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183 557.00 | | 150 421.00 | 4 183 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 222.00 | | 3 136 192.00 | 3 820 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 874.00 | | | 971 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 234.00 | 401 933.00 | 6 654.00 | 3 188 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 075.00 | 24 364.00 | | 54 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 756.00 | 24 627.00 | | 253 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 402.00 | 352 941.00 | 6 654.00 | 2 880 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 901 654.00 | 5 901 654.00 | | 5 901 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 202.00 | 1 222 202.00 | | 1 222 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 109.00 | 213 109.00 | | 213 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 646.00 | 291 646.00 | | 291 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 491.00 | 578 491.00 | | 578 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 110.00 | | 466 110.00 | 466 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 056.00 | 1 509 056.00 | | 1 509 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 379 216.00 | 379 216.00 | | 379 216.00 |
VI Groupe et associés | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 285.00 | 330 285.00 | | 330 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 424.00 | 2 269 314.00 | 466 110.00 | 2 735 424.00 |
VW T.V.A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 567 363.00 | 8 567 363.00 | | 8 567 363.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |