| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 19 549.00 | 92 952.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | 19 549.00 | 155 452.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 035.00 | 19 549.00 | 160 487.00 | 180 035.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 588.00 | 12 150.00 | | 12 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | 438.00 | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 77 816.00 | 67 588.00 | | 77 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 123.00 | 79 169.00 | | 70 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 756.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 863.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 671.00 | 81 950.00 | | 82 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 487.00 | 149 538.00 | | 160 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 729.00 | 11 076.00 | | 21 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 913.00 | 12 553.00 | | 27 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686.00 | 12 115.00 | | 17 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 228.00 | 438.00 | | 10 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | 20 000.00 | 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | 20 000.00 | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 846.00 | 7 703.00 | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 846.00 | 7 703.00 | | 11 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 123.00 | 9 181.00 | 37 906.00 | 70 123.00 |
VI Groupe et associés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 671.00 | 21 729.00 | 37 906.00 | 82 671.00 |