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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 477 233.00 | | 11 477 233.00 | 11 477 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BZ Autres créances | 7 581 694.00 | | 7 581 694.00 | 7 581 694.00 |
CF Disponibilités | 1 842 394.00 | | 1 842 394.00 | 1 842 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480 301.00 | | 9 480 301.00 | 9 480 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 957 534.00 | | 20 957 534.00 | 20 957 534.00 |
CU Autres participations | 11 474 954.00 | | 11 474 954.00 | 11 474 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 633.00 | -10 851.00 | | -338 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 132.00 | -314 021.00 | | 1 074 132.00 |
DL TOTAL (I) | 785 498.00 | -274 872.00 | | 785 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 240 185.00 | 2 537 316.00 | | 14 240 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 066.00 | 4 992 894.00 | | 3 764 066.00 |
EA Autres dettes | 954 049.00 | | | 954 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213 735.00 | | | 1 213 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 172 035.00 | 7 530 211.00 | | 20 172 035.00 |
ED (V) | | 60 050.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 957 534.00 | 7 315 388.00 | | 20 957 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 837 564.00 | 5 837 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 837 564.00 | 5 837 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 117 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 916.00 | | | 402 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 204.00 | 4 937 571.00 | | 6 484 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 072.00 | 5 251 593.00 | | 5 410 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 132.00 | -314 021.00 | | 1 074 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 954.00 | | 11 102 278.00 | 374 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 954.00 | | 11 102 278.00 | 374 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 103 578.00 | | 13 103 578.00 | 13 103 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 066.00 | 3 764 066.00 | | 3 764 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 049.00 | 954 049.00 | | 954 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213 735.00 | 1 213 735.00 | | 1 213 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VB T. V. A. | 638 678.00 | 638 678.00 | | 638 678.00 |
VC Groupe et associés | 6 943 016.00 | 6 943 016.00 | | 6 943 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 607.00 | 1 136 607.00 | | 1 136 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 042 046.00 | | | 11 042 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 640 185.00 | 7 637 906.00 | 2 278.00 | 7 640 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 172 035.00 | 7 068 457.00 | | 20 172 035.00 |