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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 263.00 | 53 526.00 | 266 736.00 | 320 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 848 837.00 | | 5 848 837.00 | 5 848 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 998 353.00 | 53 526.00 | 28 944 827.00 | 28 998 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 295.00 | | 218 295.00 | 218 295.00 |
BZ Autres créances | 2 868 874.00 | | 2 868 874.00 | 2 868 874.00 |
CF Disponibilités | 487 596.00 | | 487 596.00 | 487 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 672.00 | | 239 672.00 | 239 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 439.00 | | 3 814 439.00 | 3 814 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 311 210.00 | | 1 311 210.00 | 1 311 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 124 002.00 | 53 526.00 | 34 070 476.00 | 34 124 002.00 |
CU Autres participations | 22 828 955.00 | | 22 828 955.00 | 22 828 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -574.00 | -1 096.00 | | -574.00 |
DH Report à nouveau | -359 607.00 | -10 732.00 | | -359 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 857.00 | -348 875.00 | | -1 139 857.00 |
DL TOTAL (I) | -1 450 038.00 | -310 704.00 | | -1 450 038.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311 210.00 | | | 1 311 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 001.00 | | | 1 315 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 366 549.00 | 17 131 465.00 | | 29 366 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 847.00 | 63 802.00 | | 276 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 072.00 | 104 814.00 | | 129 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140 433.00 | | | 4 140 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 912 902.00 | 17 300 082.00 | | 33 912 902.00 |
ED (V) | 292 611.00 | 582 426.00 | | 292 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 070 476.00 | 17 571 804.00 | | 34 070 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 759.00 | | 2 127 759.00 | 2 127 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 759.00 | | 2 127 759.00 | 2 127 759.00 |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 51 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 311 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 844.00 | 76 582.00 | | 51 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 860.00 | 161 435.00 | | 2 441 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 718.00 | 510 308.00 | | 3 581 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139 857.00 | -348 875.00 | | -1 139 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 561 188.00 | | 12 588 327.00 | 10 561 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 829 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 149 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561 188.00 | | 12 268 064.00 | 10 561 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 526.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 315 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 315 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 311 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 366 549.00 | | 29 366 549.00 | 29 366 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 847.00 | 276 847.00 | | 276 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140 433.00 | 4 140 433.00 | | 4 140 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 848 837.00 | 5 848 837.00 | | 5 848 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 218 295.00 | 218 295.00 | | 218 295.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 860 641.00 | 2 860 641.00 | | 2 860 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 235 083.00 | | | 12 235 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 672.00 | 239 672.00 | | 239 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 175 977.00 | 9 175 977.00 | | 9 175 977.00 |
VW T.V.A. | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 912 902.00 | 4 546 353.00 | 29 366 549.00 | 33 912 902.00 |