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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 486 132.00 | | 6 486 132.00 | 6 486 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799 320.00 | | 10 799 320.00 | 10 799 320.00 |
BZ Autres créances | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CF Disponibilités | 7 253 473.00 | | 7 253 473.00 | 7 253 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 301 848.00 | | 7 301 848.00 | 7 301 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 101 168.00 | | 18 101 168.00 | 18 101 168.00 |
CU Autres participations | 4 313 187.00 | | 4 313 187.00 | 4 313 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 000.00 | 50 000.00 | | 18 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 315.00 | -11 222.00 | | -19 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 846.00 | -8 093.00 | | -195 846.00 |
DL TOTAL (I) | 17 834 837.00 | 30 684.00 | | 17 834 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 330.00 | 9 574.00 | | 266 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 330.00 | 9 574.00 | | 266 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 101 168.00 | 40 258.00 | | 18 101 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 956.00 | 8 093.00 | | 225 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 846.00 | -8 093.00 | | -195 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 330.00 | 266 330.00 | | 266 330.00 |
UP Prêts | 6 486 132.00 | | | 6 486 132.00 |
UX Autres créances clients | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 253 473.00 | 7 253 473.00 | | 7 253 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 787 980.00 | 7 301 848.00 | | 13 787 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 330.00 | 266 330.00 | | 266 330.00 |