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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 26 629 314.00 | 981 489.00 | 25 647 824.00 | 26 629 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 629 314.00 | 981 489.00 | 25 647 824.00 | 26 629 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 262.00 | | 4 209 262.00 | 4 209 262.00 |
BZ Autres créances | 6 162 562.00 | | 6 162 562.00 | 6 162 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 371 825.00 | | 10 371 825.00 | 10 371 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 001 139.00 | 981 489.00 | 36 019 649.00 | 37 001 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 813.00 | -10 881.00 | | -36 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 917.00 | -25 932.00 | | 1 214 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 103.00 | 13 186.00 | | 1 228 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 293 519.00 | 18 513 626.00 | | 27 293 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 611.00 | 13 000.00 | | 910 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 217.00 | | | 1 136 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 451 198.00 | 530 656.00 | | 5 451 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 791 546.00 | 19 057 283.00 | | 34 791 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 019 649.00 | 19 070 469.00 | | 36 019 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 501 357.00 | | 3 501 357.00 | 3 501 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 357.00 | | 3 501 357.00 | 3 501 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 981 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 758.00 | | | 424 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 358.00 | | | 3 501 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 440.00 | 25 932.00 | | 2 286 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 917.00 | -25 932.00 | | 1 214 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 629 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 629 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 629 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 629 314.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 981 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 981 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 981 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 293 519.00 | | 27 293 519.00 | 27 293 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 611.00 | 910 611.00 | | 910 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 758.00 | 424 758.00 | | 424 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 451 198.00 | 5 451 198.00 | | 5 451 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 209 262.00 | 4 209 262.00 | | 4 209 262.00 |
VB T. V. A. | 3 634 223.00 | 3 634 223.00 | | 3 634 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 345 938.00 | 2 345 938.00 | | 2 345 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 686 373.00 | | | 8 686 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371 825.00 | 10 371 825.00 | | 10 371 825.00 |
VW T.V.A. | 707 905.00 | 707 905.00 | | 707 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 791 546.00 | 7 498 026.00 | 27 293 519.00 | 34 791 546.00 |