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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 1 955.00 | 1 770.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 313.00 | 11 029.00 | 3 284.00 | 14 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 502 647.00 | | 25 502 647.00 | 25 502 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 558 155.00 | 12 983.00 | 34 545 172.00 | 34 558 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 669.00 | | 403 669.00 | 403 669.00 |
BZ Autres créances | 1 856 606.00 | | 1 856 606.00 | 1 856 606.00 |
CF Disponibilités | 129 747.00 | | 129 747.00 | 129 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 932.00 | | 2 432 932.00 | 2 432 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 991 087.00 | 12 983.00 | 36 978 103.00 | 36 991 087.00 |
CU Autres participations | 9 032 469.00 | | 9 032 469.00 | 9 032 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 764 099.00 | 8 764 099.00 | | 8 764 099.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 299.00 | -1 059 097.00 | | -1 074 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 492.00 | -15 202.00 | | 308 492.00 |
DK Provisions réglementées | 363 735.00 | 244 451.00 | | 363 735.00 |
DL TOTAL (I) | 8 362 027.00 | 7 934 251.00 | | 8 362 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 009 510.00 | 12 950 785.00 | | 14 009 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 12 366 444.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 267 858.00 | 2 057 378.00 | | 11 267 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 496.00 | 279 024.00 | | 172 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 212.00 | 577 402.00 | | 166 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 616 076.00 | 28 231 034.00 | | 28 616 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 978 103.00 | 36 165 285.00 | | 36 978 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 391.00 | | 2 106 391.00 | 2 106 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 391.00 | | 2 106 391.00 | 2 106 391.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 284.00 | 304 101.00 | | 119 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 243.00 | 304 101.00 | | 338 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 743.00 | -304 101.00 | | -337 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 772.00 | -413 962.00 | | -486 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 002.00 | 3 795 492.00 | | 3 197 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 510.00 | 3 810 694.00 | | 2 888 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 492.00 | -15 202.00 | | 308 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 558 083.00 | | 958.00 | 34 558 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 34 535 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 34 558 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 14 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | | 958.00 | 14 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 535 147.00 | | | 34 535 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 2 501.00 | 855.00 | 11 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 1 242.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | 1 259.00 | 855.00 | 10 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 451.00 | 119 284.00 | | 244 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 451.00 | 119 284.00 | | 244 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 009 510.00 | | | 14 009 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 496.00 | 172 496.00 | | 172 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267 858.00 | 131 435.00 | | 11 267 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 338 460.00 | | | 12 338 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VW T.V.A. | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 616 076.00 | 470 143.00 | 3 000 000.00 | 28 616 076.00 |