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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 150.00 | 18 269.00 | 23 881.00 | 42 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 3 695.00 | 8 456.00 | 12 151.00 |
AP Constructions | 7 686 094.00 | 2 109 719.00 | 5 576 375.00 | 7 686 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 043.00 | 90 818.00 | 348 225.00 | 439 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 212 253.00 | 2 230 776.00 | 5 981 477.00 | 8 212 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 285.00 | 4 791.00 | 385 494.00 | 390 285.00 |
BZ Autres créances | 452 021.00 | | 452 021.00 | 452 021.00 |
CF Disponibilités | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 227.00 | 4 791.00 | 941 436.00 | 946 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 480.00 | 2 235 567.00 | 6 922 913.00 | 9 158 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 537.00 | 41 800.00 | | 59 537.00 |
DG Autres réserves | 372.00 | | | 372.00 |
DH Report à nouveau | | 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 726.00 | 354 721.00 | | 584 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 635.00 | 1 927 729.00 | | 2 175 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 623.00 | 2 820 098.00 | | 3 809 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 867.00 | 612 730.00 | | 616 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 770.00 | 10 679.00 | | 209 770.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 84 816.00 | | 3 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 168.00 | 203 543.00 | | 107 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 278.00 | 3 732 522.00 | | 4 747 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 913.00 | 5 660 251.00 | | 6 922 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 655.00 | 3 732 522.00 | | 937 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 657.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 809 623.00 | | | 3 809 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 100.00 | | 2 474 100.00 | 2 474 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 100.00 | | 2 474 100.00 | 2 474 100.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 185.00 | 3 762.00 | | 15 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 185.00 | 3 762.00 | | 15 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 339.00 | -3 762.00 | | -13 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 001.00 | 144 991.00 | | 196 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 949.00 | 3 108 696.00 | | 2 475 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 223.00 | 2 753 975.00 | | 1 891 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 726.00 | 354 721.00 | | 584 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 322 892.00 | | | 6 322 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322 892.00 | | 8 133 412.00 | 6 322 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 150.00 | | 12 151.00 | 42 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 696.00 | | 8 069 609.00 | 6 386 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 467.00 | 2 157 384.00 | 1 461 074.00 | 1 534 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 7 910.00 | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 413.00 | 2 149 473.00 | 1 461 074.00 | 1 520 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 867.00 | 616 867.00 | | 616 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 168.00 | 107 168.00 | | 107 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
UX Autres créances clients | 390 285.00 | 390 285.00 | | 390 285.00 |
VB T. V. A. | 438 489.00 | 438 489.00 | | 438 489.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 809 623.00 | | | 3 809 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 060.00 | 900 520.00 | 24 540.00 | 925 060.00 |
VW T.V.A. | 153 487.00 | 153 487.00 | | 153 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 278.00 | 937 655.00 | | 4 747 278.00 |