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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 944.00 | 134 596.00 | 199 348.00 | 333 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 858.00 | 2 142.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 111.00 | 135 454.00 | 205 657.00 | 341 111.00 |
BT Marchandises | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CF Disponibilités | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 316.00 | | 168 316.00 | 168 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 428.00 | 135 454.00 | 373 973.00 | 509 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 26 447.00 | 23 783.00 | | 26 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 2 663.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 44 385.00 | 43 629.00 | | 44 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 950.00 | 187 021.00 | | 152 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 216.00 | 120 267.00 | | 69 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 613.00 | 71 240.00 | | 50 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 809.00 | 41 145.00 | | 56 809.00 |
EA Autres dettes | | 1 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 588.00 | 420 704.00 | | 329 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 973.00 | 464 333.00 | | 373 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 914.00 | 267 754.00 | | 210 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 318 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 107.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 649.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 245.00 | 1 401 091.00 | | 1 422 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 488.00 | 1 398 428.00 | | 1 421 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | 2 663.00 | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 111.00 | | | 341 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 944.00 | | | 336 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 347.00 | 49 107.00 | | 86 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | 49 107.00 | | 86 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 950.00 | 34 276.00 | 118 674.00 | 152 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 803.00 | 18 636.00 | 4 167.00 | 22 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 588.00 | 210 914.00 | 118 674.00 | 329 588.00 |