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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 330.00 | 22 998.00 | 15 332.00 | 38 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 065.00 | 22 123.00 | 15 941.00 | 38 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 395.00 | 45 121.00 | 51 273.00 | 96 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 458 089.00 | | 458 089.00 | 458 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 650.00 | | 470 650.00 | 470 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 045.00 | 45 121.00 | 521 923.00 | 567 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 393.00 | 74 863.00 | | 64 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 675.00 | -10 469.00 | | 118 675.00 |
DL TOTAL (I) | 194 069.00 | 75 393.00 | | 194 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 374.00 | 189 584.00 | | 171 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 31 799.00 | | 22 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 878.00 | 113 650.00 | | 130 878.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 853.00 | 337 931.00 | | 327 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 923.00 | 413 325.00 | | 521 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 374.00 | 35 119.00 | 136 255.00 | 171 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |