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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 1 912.00 | 6 908.00 | 8 820.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 920.00 | 1 912.00 | 50 008.00 | 51 920.00 |
060 Stock marchandises | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
110 Total général Actif | 124 616.00 | 1 912.00 | 122 703.00 | 124 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 63 274.00 | 112 259.00 | | 63 274.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
230 Autres produits | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 810.00 | 112 259.00 | | 77 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 639.00 | 83 175.00 | | 49 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 120.00 | -25 665.00 | | -8 120.00 |
242 Autres charges externes. | 26 668.00 | 41 756.00 | | 26 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
252 Charges sociales | -1 518.00 | 2 917.00 | | -1 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | 710.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 014.00 | 102 893.00 | | 68 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 796.00 | 9 367.00 | | 9 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 796.00 | 7 962.00 | | 9 796.00 |