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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BZ Autres créances | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 505.00 | | 176 505.00 | 176 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 505.00 | | 246 505.00 | 246 505.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 723.00 | 24 254.00 | | 37 723.00 |
DL TOTAL (I) | 62 977.00 | 25 254.00 | | 62 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 387.00 | 78 022.00 | | 69 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 184.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 582.00 | 12 433.00 | | 21 582.00 |
EA Autres dettes | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 527.00 | 90 639.00 | | 183 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 505.00 | 115 892.00 | | 246 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 527.00 | 90 639.00 | | 183 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 484.00 | 930.00 | | 3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 4 280.00 | | 7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 099.00 | 36 449.00 | | 58 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 376.00 | 12 195.00 | | 20 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 723.00 | 24 254.00 | | 37 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
UX Autres créances clients | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
VI Groupe et associés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 816.00 | 169 816.00 | | 169 816.00 |
VW T.V.A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 528.00 | 183 528.00 | | 183 528.00 |