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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 1 118 000.00 | 102 217.00 | 1 015 783.00 | 1 118 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 000.00 | 102 217.00 | 2 142 783.00 | 2 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 991.00 | 102 217.00 | 2 205 774.00 | 2 307 991.00 |
CU Autres participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 114.00 | 12 742.00 | | 27 114.00 |
DG Autres réserves | 515 151.00 | 242 089.00 | | 515 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 647.00 | 287 434.00 | | 284 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 912.00 | 1 487 265.00 | | 1 771 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 078.00 | 948 877.00 | | 386 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 102.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 564.00 | 28 656.00 | | 11 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 861.00 | 1 011 335.00 | | 433 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 774.00 | 2 498 600.00 | | 2 205 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 364.00 | | 134 364.00 | 134 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 364.00 | | 134 364.00 | 134 364.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | 12 810.00 | | 19 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 365.00 | 352 070.00 | | 359 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 718.00 | 64 636.00 | | 74 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 647.00 | 287 434.00 | | 284 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 946.00 | 37 271.00 | | 64 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 946.00 | 37 271.00 | | 64 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000.00 | 94 164.00 | 291 836.00 | 386 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 877.00 | | | 562 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 862.00 | 142 026.00 | 291 836.00 | 433 862.00 |