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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 151 832.00 | | 12 151 832.00 | 12 151 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 326 800.00 | | 8 326 800.00 | 8 326 800.00 |
BZ Autres créances | 390 590.00 | | 390 590.00 | 390 590.00 |
CF Disponibilités | 2 958 833.00 | | 2 958 833.00 | 2 958 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 828 055.00 | | 23 828 055.00 | 23 828 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 828 055.00 | | 23 828 055.00 | 23 828 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 150 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -123.00 | 531.00 | | -123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 150.00 | -24 653.00 | | -17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 109 827.00 | 126 977.00 | | 109 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 500.00 | 455 500.00 | | 455 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 060.00 | 6 192.00 | | 664 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 800.00 | 2 664 200.00 | | 1 387 800.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 210 861.00 | 19 030 000.00 | | 21 210 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 718 227.00 | 24 555 898.00 | | 23 718 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 828 055.00 | 24 682 875.00 | | 23 828 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 500.00 | | | 455 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
FM Production stockée | | | 7 667 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 409 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 427 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 910.00 | 1 759 919.00 | | 8 409 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 060.00 | 1 784 572.00 | | 8 427 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 150.00 | -24 653.00 | | -17 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 060.00 | 664 060.00 | | 664 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 210 861.00 | 21 210 861.00 | | 21 210 861.00 |
UX Autres créances clients | 8 326 800.00 | | | 8 326 800.00 |
VB T. V. A. | 370 879.00 | | | 370 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 717 390.00 | 8 717 390.00 | | 8 717 390.00 |
VW T.V.A. | 1 387 800.00 | 1 387 800.00 | | 1 387 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 718 227.00 | 23 262 727.00 | 455 500.00 | 23 718 227.00 |