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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 546.00 | 9 798.00 | 2 748.00 | 12 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 636.00 | 134 790.00 | 94 846.00 | 229 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 480.00 | 15 624.00 | 42 856.00 | 58 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 662.00 | 160 212.00 | 142 450.00 | 302 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 372.00 | | 182 372.00 | 182 372.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 761 157.00 | | 761 157.00 | 761 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 855.00 | | 1 075 855.00 | 1 075 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 518.00 | 160 212.00 | 1 218 306.00 | 1 378 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | 5 735.00 | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 143 396.00 | 108 971.00 | | 143 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 336.00 | 80 447.00 | | 125 336.00 |
DL TOTAL (I) | 523 490.00 | 440 154.00 | | 523 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 316.00 | 194 996.00 | | 229 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 362.00 | 26 516.00 | | 117 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EA Autres dettes | 25 002.00 | 10 500.00 | | 25 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 816.00 | 432 012.00 | | 694 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 306.00 | 872 165.00 | | 1 218 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 518.00 | 432 012.00 | | 538 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 946.00 | | 1 374 946.00 | 1 374 946.00 |
FG Production vendue services | 1 310 630.00 | | 1 310 630.00 | 1 310 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 575.00 | | 2 685 575.00 | 2 685 575.00 |
FM Production stockée | | | -26 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 941.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 519.00 | 429.00 | | 4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 032.00 | 24 895.00 | | 38 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 825.00 | 1 494 016.00 | | 2 663 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 488.00 | 1 413 569.00 | | 2 538 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 336.00 | 80 447.00 | | 125 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 413.00 | | 28 249.00 | 274 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 867.00 | | 28 249.00 | 259 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 271.00 | 66 980.00 | 39.00 | 93 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 6 312.00 | 39.00 | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 746.00 | 60 668.00 | | 89 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 43 703.00 | 156 297.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 879.00 | 197 879.00 | | 197 879.00 |
VW T.V.A. | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 816.00 | 538 518.00 | 156 297.00 | 694 816.00 |