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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 237.00 | | 488 237.00 | 488 237.00 |
CF Disponibilités | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 912.00 | | 502 912.00 | 502 912.00 |
CU Autres participations | 488 237.00 | | 488 237.00 | 488 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 757.00 | 46 705.00 | | 67 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 259.00 | 21 052.00 | | 70 259.00 |
DL TOTAL (I) | 140 216.00 | 69 957.00 | | 140 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 557.00 | 418 601.00 | | 350 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 139.00 | 12 001.00 | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 696.00 | 430 602.00 | | 362 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 912.00 | 500 559.00 | | 502 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 994.00 | 81 331.00 | | 81 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 496.00 | 25 515.00 | | 74 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237.00 | 4 463.00 | | 4 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 259.00 | 21 052.00 | | 70 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 237.00 | | | 488 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 237.00 | | | 488 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 557.00 | 69 855.00 | 236 179.00 | 350 557.00 |
VI Groupe et associés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 696.00 | 81 994.00 | 236 179.00 | 362 696.00 |