| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 667 452.00 | | 47 667 452.00 | 47 667 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 089 452.00 | | 72 089 452.00 | 72 089 452.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 090 547.00 | | 72 090 547.00 | 72 090 547.00 |
CU Autres participations | 24 422 000.00 | | 24 422 000.00 | 24 422 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 200.00 | 2 442 200.00 | | 2 442 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 979 800.00 | 21 979 800.00 | | 21 979 800.00 |
DH Report à nouveau | -850 273.00 | -785 042.00 | | -850 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 598.00 | -65 231.00 | | -48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 23 523 129.00 | 23 571 727.00 | | 23 523 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 341 000.00 | 22 335 500.00 | | 22 341 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 224 018.00 | 26 052 435.00 | | 26 224 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 8 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 567 418.00 | 48 396 335.00 | | 48 567 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 090 547.00 | 71 968 062.00 | | 72 090 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 565 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 613.00 | 2 491 594.00 | | 2 565 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 211.00 | 2 556 826.00 | | 2 614 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 598.00 | -65 231.00 | | -48 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 961 571.00 | | 617 153.00 | 71 961 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 272.00 | 72 089 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 272.00 | 72 089 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 961 571.00 | | 617 153.00 | 71 961 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 341 000.00 | | 22 341 000.00 | 22 341 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 667 452.00 | | 47 667 452.00 | 47 667 452.00 |
VI Groupe et associés | 26 224 018.00 | | 26 224 018.00 | 26 224 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 667 452.00 | | 47 667 452.00 | 47 667 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 567 418.00 | 2 400.00 | 48 565 018.00 | 48 567 418.00 |