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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 515.00 | | 3 043 515.00 | 3 043 515.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 451.00 | | 3 056 451.00 | 3 056 451.00 |
CU Autres participations | 3 043 515.00 | | 3 043 515.00 | 3 043 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 324.00 | -56 013.00 | | -89 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 127.00 | -33 312.00 | | 225 127.00 |
DK Provisions réglementées | 13 228.00 | 9 628.00 | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 639 031.00 | 410 304.00 | | 639 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 160.00 | 1 702 995.00 | | 1 477 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 360.00 | 924 609.00 | | 920 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 5 302.00 | | 8 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 705.00 | 13 163.00 | | 11 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 420.00 | 2 646 069.00 | | 2 417 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 451.00 | 3 056 373.00 | | 3 056 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 463.00 | 1 169 538.00 | | 1 169 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | -3 600.00 | | -3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 236.00 | 103 621.00 | | 353 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 109.00 | 136 933.00 | | 128 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 127.00 | -33 312.00 | | 225 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 515.00 | | | 3 043 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 043 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043 515.00 | | | 3 043 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 628.00 | 3 600.00 | | 9 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 628.00 | 3 600.00 | | 9 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 976.00 | 917 976.00 | | 917 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 160.00 | 229 203.00 | 943 366.00 | 1 477 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 821.00 | | | 234 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 420.00 | 1 169 463.00 | 943 366.00 | 2 417 420.00 |