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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 415.00 | | 1 175 415.00 | 1 175 415.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 784.00 | | 1 190 784.00 | 1 190 784.00 |
CU Autres participations | 1 128 479.00 | | 1 128 479.00 | 1 128 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 807.00 | | | 295 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
DK Provisions réglementées | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
DL TOTAL (I) | 510 392.00 | | | 510 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 610.00 | | | 578 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 392.00 | | | 680 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 784.00 | | | 1 190 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 061.00 | | | 238 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 857.00 | | | -17 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 610.00 | 136 278.00 | 442 331.00 | 578 610.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 392.00 | 238 061.00 | 442 331.00 | 680 392.00 |