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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 141.00 | 2 208.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 942.00 | 141.00 | 779 801.00 | 779 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 321.00 | | 387 321.00 | 387 321.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 380.00 | | 466 380.00 | 466 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 321.00 | 141.00 | 1 246 180.00 | 1 246 321.00 |
CU Autres participations | 775 791.00 | | 775 791.00 | 775 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 30 408.00 | 29 231.00 | | 30 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 158.00 | 141 177.00 | | 360 158.00 |
DL TOTAL (I) | 464 266.00 | 244 108.00 | | 464 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 634.00 | 550 829.00 | | 462 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 199.00 | 14 302.00 | | 59 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 045.00 | 42 857.00 | | 260 045.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 915.00 | 642 988.00 | | 781 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 180.00 | 887 096.00 | | 1 246 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 928.00 | 642 988.00 | | 409 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 533.00 | | 1 324 533.00 | 1 324 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 533.00 | | 1 324 533.00 | 1 324 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 921.00 | 174 145.00 | | 1 450 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 763.00 | 32 968.00 | | 1 090 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 158.00 | 141 177.00 | | 360 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 921.00 | | 4 021.00 | 775 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 921.00 | | 1 672.00 | 775 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 387 321.00 | 387 321.00 | | 387 321.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VC Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 634.00 | 90 647.00 | 320 783.00 | 462 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 983.00 | 414 181.00 | 1 803.00 | 415 983.00 |
VW T.V.A. | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 915.00 | 409 928.00 | 320 783.00 | 781 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 310.00 | 15 385.00 | | 23 310.00 |
ST Autres comptes | 129 709.00 | 10 658.00 | | 129 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 213.00 | 772.00 | | 69 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 870.00 | | | 234 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 232.00 | 26 816.00 | | 222 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |