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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 6 989.00 | 9 578.00 | 16 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 646.00 | 6 989.00 | 10 657.00 | 17 646.00 |
060 Stock marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
110 Total général Actif | 51 642.00 | 6 989.00 | 44 653.00 | 51 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19 731.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 899.00 | 51 276.00 | | 96 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 19 330.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 567.00 | 90 344.00 | | 98 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 793.00 | 10 929.00 | | 6 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 891.00 | -302.00 | | -2 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 724.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 229.00 | 41 249.00 | | 29 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 814.00 | | 3 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 766.00 | 31 178.00 | | 52 766.00 |
252 Charges sociales | 6 278.00 | 2 538.00 | | 6 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 358.00 | 3 021.00 | | 3 358.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 079.00 | 90 152.00 | | 99 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -512.00 | 191.00 | | -512.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 52.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 43.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -921.00 | 96.00 | | -921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 425.00 | | | 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 049.00 | | | 6 049.00 |