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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 076.00 | | 92 076.00 | 92 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 097 000.00 | | 16 097 000.00 | 16 097 000.00 |
BN En cours de production de biens | 159 295 269.00 | | 159 295 269.00 | 159 295 269.00 |
BP En cours de production de services | 33 718 123.00 | 11 613 430.00 | 22 104 693.00 | 33 718 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 076 610.00 | | 293 076 610.00 | 293 076 610.00 |
BZ Autres créances | 22 023 490.00 | | 22 023 490.00 | 22 023 490.00 |
CF Disponibilités | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 569 973.00 | 11 613 430.00 | 512 956 542.00 | 524 569 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 662 819.00 | 11 613 430.00 | 513 049 388.00 | 524 662 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 014.00 | -1 259 917.00 | | -798 014.00 |
DL TOTAL (I) | -788 014.00 | -1 249 917.00 | | -788 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 349 424.00 | 52 131 202.00 | | 60 349 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 299 405.00 | 49 026 339.00 | | 53 299 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 718 284.00 | 40 562 335.00 | | 93 718 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 579 977.00 | 17 950 714.00 | | 43 579 977.00 |
EA Autres dettes | 1 966 360.00 | 2 833 881.00 | | 1 966 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 923 951.00 | 101 825 809.00 | | 260 923 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 837 402.00 | 264 330 280.00 | | 513 837 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 049 388.00 | 263 080 363.00 | | 513 049 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 251 420.00 | | 216 251 420.00 | 216 251 420.00 |
FG Production vendue services | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 255 989.00 | | 216 255 989.00 | 216 255 989.00 |
FM Production stockée | | | 93 568 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 587 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 593 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 213 644.00 | |
GE Autres charges | | | 20 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 997 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 204.00 | | | -18 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 616 180.00 | 132 547 497.00 | | 310 616 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 414 194.00 | 133 807 415.00 | | 311 414 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 014.00 | -1 259 917.00 | | -798 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 076.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 032 398.00 | 11 213 644.00 | 632 612.00 | 1 032 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 398.00 | 11 213 644.00 | 632 612.00 | 1 032 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 398.00 | 11 213 644.00 | 632 612.00 | 1 032 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 213 644.00 | 632 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 299 405.00 | 53 299 405.00 | | 53 299 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 718 284.00 | 93 718 284.00 | | 93 718 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 136.00 | 330 136.00 | | 330 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 923 951.00 | 260 923 951.00 | | 260 923 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
UX Autres créances clients | 293 076 610.00 | 293 076 610.00 | | 293 076 610.00 |
VB T. V. A. | 18 814 107.00 | 18 814 107.00 | | 18 814 107.00 |
VC Groupe et associés | 3 119 286.00 | 3 119 286.00 | | 3 119 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 349 424.00 | 60 349 424.00 | | 60 349 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 360.00 | 1 966 360.00 | | 1 966 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 192 175.00 | 315 192 175.00 | | 315 192 175.00 |
VW T.V.A. | 43 138 794.00 | 43 138 794.00 | | 43 138 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 837 402.00 | 513 837 402.00 | | 513 837 402.00 |