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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 6 966.00 | 4 213.00 | 11 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 773.00 | 9 539.00 | 178 233.00 | 187 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 088.00 | 21 417.00 | 31 671.00 | 53 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 551.00 | | 408 551.00 | 408 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 666.00 | 47 923.00 | 2 896 742.00 | 2 944 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 392.00 | | 947 392.00 | 947 392.00 |
BZ Autres créances | 564 407.00 | | 564 407.00 | 564 407.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 896.00 | | 1 551 896.00 | 1 551 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 562.00 | 47 923.00 | 4 448 639.00 | 4 496 562.00 |
CU Autres participations | 1 949 804.00 | 10 000.00 | 1 939 804.00 | 1 949 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DG Autres réserves | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 481.00 | | | 1 914 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 806.00 | | | 281 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 157.00 | | | 948 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 060.00 | | | 343 060.00 |
EA Autres dettes | 957 488.00 | | | 957 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 157.00 | | | 2 534 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 639.00 | | | 4 448 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 630.00 | | | 2 388 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 164.00 | | 2 468 164.00 | 2 468 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 164.00 | | 2 468 164.00 | 2 468 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 631.00 | | | -47 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 183.00 | | | 2 880 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 773.00 | | | 2 858 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 220.00 | | 688 116.00 | 2 312 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 671.00 | 2 358 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 671.00 | 2 944 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 739.00 | | 335 708.00 | 9 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 236.00 | | 208 625.00 | 32 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 244.00 | | 143 782.00 | 2 270 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967.00 | 24 956.00 | | 12 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 3 543.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | 21 412.00 | | 9 544.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 158.00 | 948 158.00 | | 948 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 061.00 | 343 061.00 | | 343 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 488.00 | 957 488.00 | | 957 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 552.00 | | 408 552.00 | 408 552.00 |
UX Autres créances clients | 947 393.00 | 947 393.00 | | 947 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 603.00 | 136 076.00 | 145 527.00 | 281 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 408.00 | 564 408.00 | | 564 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 511.00 | 1 546 959.00 | 408 552.00 | 1 955 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 158.00 | 2 388 631.00 | 145 527.00 | 2 534 158.00 |