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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 902.00 | 438.00 | 463.00 | 902.00 |
AH Fonds commercial | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 560.00 | 3 702.00 | 6 857.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 871.00 | 4 140.00 | 33 730.00 | 37 871.00 |
BT Marchandises | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CF Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 944.00 | 4 140.00 | 96 803.00 | 100 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 329.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426.00 | 3 329.00 | | 4 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 438.00 | 55 278.00 | | 74 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 8 948.00 | | 10 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 987.00 | 5 807.00 | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 377.00 | 70 184.00 | | 92 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 803.00 | 73 514.00 | | 96 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
FG Production vendue services | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 58.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 931.00 | 71 629.00 | | 51 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 834.00 | 71 300.00 | | 50 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | 329.00 | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568.00 | 2 573.00 | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 301.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 2 272.00 | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 784.00 | 11 090.00 | 5 694.00 | 16 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 784.00 | 11 090.00 | 5 694.00 | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |