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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 38.00 | 1 211.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 314.00 | 38.00 | 343 276.00 | 343 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 718.00 | 38.00 | 366 680.00 | 366 718.00 |
CU Autres participations | 342 065.00 | | 342 065.00 | 342 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 687.00 | 36 118.00 | | 20 687.00 |
DL TOTAL (I) | 61 805.00 | 41 118.00 | | 61 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 824.00 | 262 367.00 | | 242 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 608.00 | 6 608.00 | | 44 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399.00 | 18 422.00 | | 399.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | 27 065.00 | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 875.00 | 316 442.00 | | 304 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 680.00 | 357 560.00 | | 366 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 548.00 | 96 603.00 | | 109 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 6 614.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 60 000.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 813.00 | 23 882.00 | | 10 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 687.00 | 36 118.00 | | 20 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 824.00 | 47 497.00 | 195 327.00 | 242 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 875.00 | 109 548.00 | 195 327.00 | 304 875.00 |