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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 739.00 | 168.00 | 1 570.00 | 1 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
084 Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
110 Total général Actif | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 225.00 | |
AV Immobilisations en cours | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240.00 | | | 240.00 |
230 Autres produits | 655.00 | | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895.00 | | | 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |