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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 107.00 | | 649 107.00 | 649 107.00 |
BZ Autres créances | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CF Disponibilités | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 865.00 | | 709 865.00 | 709 865.00 |
CU Autres participations | 641 887.00 | | 641 887.00 | 641 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 557.00 | 64 225.00 | | 142 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 576.00 | 78 332.00 | | 89 576.00 |
DK Provisions réglementées | 19 537.00 | 13 021.00 | | 19 537.00 |
DL TOTAL (I) | 253 870.00 | 157 778.00 | | 253 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 216.00 | 424 481.00 | | 342 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 270.00 | 78 687.00 | | 113 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 989.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 996.00 | 514 693.00 | | 455 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 865.00 | 672 471.00 | | 709 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 515.00 | 99 157.00 | | 174 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 516.00 | -6 516.00 | | -6 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 326.00 | -4 118.00 | | -3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | 89 847.00 | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224.00 | 11 515.00 | | 10 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 576.00 | 78 332.00 | | 89 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 107.00 | | | 649 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 107.00 | | | 649 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 021.00 | 6 516.00 | | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | 6 516.00 | | 13 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 3 000.00 | 3 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 105.00 | 21 723.00 | 18 382.00 | 40 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 216.00 | 82 867.00 | 259 349.00 | 342 216.00 |
VI Groupe et associés | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 805.00 | 50 585.00 | 7 220.00 | 57 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 996.00 | 174 515.00 | 281 481.00 | 455 996.00 |