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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 717.00 | 4 621.00 | 31 096.00 | 35 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 520.00 | 970.00 | 25 550.00 | 26 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 237.00 | 5 591.00 | 59 646.00 | 65 237.00 |
BT Marchandises | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 529.00 | 5 591.00 | 156 938.00 | 162 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
DL TOTAL (I) | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 883.00 | 15 363.00 | 43 485.00 | 69 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 135.00 | 54 135.00 | 3 000.00 | 57 135.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 402.00 | 62 882.00 | 43 485.00 | 117 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
YT Sous‐traitance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |