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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 991.00 | 670.00 | 1 321.00 | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 1 447.00 | 3 733.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 613.00 | 1 403.00 | 8 210.00 | 9 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 224.00 | 3 520.00 | 90 704.00 | 94 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 323.00 | 3 520.00 | 122 802.00 | 126 323.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 542.00 | 8 125.00 | | 12 542.00 |
DL TOTAL (I) | 22 667.00 | 10 125.00 | | 22 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950.00 | 48 887.00 | | 41 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 261.00 | 38 236.00 | | 38 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 278.00 | 23 371.00 | | 14 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645.00 | 8 301.00 | | 5 645.00 |
EA Autres dettes | | 6 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 135.00 | 124 844.00 | | 100 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 802.00 | 134 969.00 | | 122 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
FG Production vendue services | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | -335.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 124.00 | 199 354.00 | | 97 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 582.00 | 191 228.00 | | 84 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 542.00 | 8 126.00 | | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 3 765.00 | 1 206.00 | 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 398.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 3 367.00 | 1 206.00 | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 950.00 | 7 035.00 | 28 768.00 | 41 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570.00 | 9 170.00 | 4 400.00 | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 135.00 | 65 220.00 | 28 768.00 | 100 135.00 |