| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 491.00 | 144.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 682 266.00 | 7 380 491.00 | 37 301 776.00 | 44 682 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 960.00 | | 351 960.00 | 351 960.00 |
BZ Autres créances | 1 017 799.00 | | 1 017 799.00 | 1 017 799.00 |
CF Disponibilités | 2 936 267.00 | | 2 936 267.00 | 2 936 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 306 027.00 | | 4 306 027.00 | 4 306 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 988 293.00 | 7 380 491.00 | 41 607 802.00 | 48 988 293.00 |
CU Autres participations | 44 681 631.00 | 7 380 000.00 | 37 301 631.00 | 44 681 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 317 406.00 | 25 317 406.00 | | 25 317 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 128.00 | 516 128.00 | | 516 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
DG Autres réserves | | 1 143 227.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 382 965.00 | | | -13 382 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 346 477.00 | -14 526 192.00 | | 9 346 477.00 |
DK Provisions réglementées | 441 289.00 | 295 942.00 | | 441 289.00 |
DL TOTAL (I) | 22 314 189.00 | 12 822 360.00 | | 22 314 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 685 097.00 | 5 239 756.00 | | 5 685 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 546 341.00 | 15 531 888.00 | | 13 546 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | 186 565.00 | | 31 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 213.00 | 14 639.00 | | 30 213.00 |
EA Autres dettes | | 177 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 293 613.00 | 21 150 448.00 | | 19 293 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 607 802.00 | 33 972 812.00 | | 41 607 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 042.00 | 323 309.00 | 483 352.00 | 160 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 042.00 | 323 309.00 | 483 352.00 | 160 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 560 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 546 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 424 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 395 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 489.00 | 145 347.00 | | 147 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 489.00 | -145 341.00 | | -147 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 284.00 | -96 342.00 | | -98 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 281.00 | 2 317 194.00 | | 11 030 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 804.00 | 16 843 386.00 | | 1 683 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 346 477.00 | -14 526 192.00 | | 9 346 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 682 266.00 | | | 44 682 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 681 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 682 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 681 631.00 | | | 44 681 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 212.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 212.00 | | 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 942.00 | 145 347.00 | | 295 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500 000.00 | 440 000.00 | 8 560 000.00 | 15 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 795 942.00 | 585 347.00 | 8 560 000.00 | 15 795 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 685 097.00 | | 5 685 097.00 | 5 685 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UX Autres créances clients | 351 960.00 | | 351 960.00 | 351 960.00 |
VB T. V. A. | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 546 341.00 | 2 139 173.00 | 11 407 168.00 | 13 546 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 033.00 | | 976 033.00 | 976 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 760.00 | | 1 369 760.00 | 1 369 760.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 293 613.00 | 2 201 349.00 | 17 092 264.00 | 19 293 613.00 |