| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 052.00 | | 600 052.00 | 600 052.00 |
CF Disponibilités | 380 617.00 | | 380 617.00 | 380 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 795.00 | | 380 795.00 | 380 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 847.00 | | 980 847.00 | 980 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 822.00 | | 599 822.00 | 599 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 387.00 | -1 680.00 | | 279 387.00 |
DL TOTAL (I) | 279 707.00 | 320.00 | | 279 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 644.00 | | | 223 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 317.00 | 1 680.00 | | 477 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 140.00 | 1 680.00 | | 701 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 847.00 | 2 000.00 | | 980 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 140.00 | 1 680.00 | | 701 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 243.00 | | | 307 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 856.00 | 1 680.00 | | 27 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 387.00 | -1 680.00 | | 279 387.00 |