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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 017.00 | 18 999.00 | 38 018.00 | 57 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 354.00 | 3 678.00 | 4 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 419.00 | 19 353.00 | 133 066.00 | 152 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 074.00 | 19 353.00 | 160 721.00 | 180 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | 5 747.00 | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 16 312.00 | 6 747.00 | | 16 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 763.00 | 42 659.00 | | 90 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 891.00 | 58 112.00 | | 28 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 9 454.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 717.00 | 29 531.00 | | 9 717.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 409.00 | 139 756.00 | | 144 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 721.00 | 146 503.00 | | 160 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 268.00 | | 274 268.00 | 274 268.00 |
FG Production vendue services | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 245.00 | | 277 245.00 | 277 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 941.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 276.00 | 316 099.00 | | 311 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 711.00 | 310 351.00 | | 301 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 565.00 | 5 747.00 | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 11 269.00 | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 11 269.00 | | 8 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 256.00 | 15 886.00 | 11 370.00 | 27 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |