| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 4 616.00 | 2 634.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 936.00 | 8 228.00 | 22 709.00 | 30 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 786.00 | 12 843.00 | 55 943.00 | 68 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BT Marchandises | 1 014 412.00 | | 1 014 412.00 | 1 014 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BZ Autres créances | 258 694.00 | | 258 694.00 | 258 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 298.00 | | 600 298.00 | 600 298.00 |
CF Disponibilités | 830 769.00 | | 830 769.00 | 830 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 086.00 | | 2 836 086.00 | 2 836 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 872.00 | 12 843.00 | 2 892 029.00 | 2 904 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 634 363.00 | 356 364.00 | | 634 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 026.00 | 277 999.00 | | 352 026.00 |
DL TOTAL (I) | 995 189.00 | 643 163.00 | | 995 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 3 500.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 434.00 | 1 402 959.00 | | 1 294 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 701.00 | 432 355.00 | | 455 701.00 |
EA Autres dettes | 116 459.00 | 106 857.00 | | 116 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 840.00 | 1 945 671.00 | | 1 896 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 029.00 | 2 588 834.00 | | 2 892 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 840.00 | 1 945 671.00 | | 1 896 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 685.00 | | 2 301.00 | 67 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 68 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 485.00 | | 1 701.00 | 36 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | 600.00 | 31 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 611.00 | 5 232.00 | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 611.00 | 5 232.00 | | 7 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 434.00 | 1 294 434.00 | | 1 294 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 186.00 | 223 186.00 | | 223 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 899.00 | 353 299.00 | 30 600.00 | 383 899.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 840.00 | 1 896 840.00 | | 1 896 840.00 |