| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 286.00 | 4 166.00 | 510 119.00 | 514 286.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 362.00 | 4 166.00 | 514 196.00 | 518 362.00 |
CU Autres participations | 450 999.00 | | 450 999.00 | 450 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 836.00 | -10 137.00 | | -37 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 498.00 | -27 698.00 | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | -3 337.00 | -34 836.00 | | -3 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 628.00 | 330 348.00 | | 280 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 113.00 | 87 144.00 | | 227 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 533.00 | 417 492.00 | | 517 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 196.00 | 382 656.00 | | 514 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 044.00 | 417 492.00 | | 287 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 619.00 | 573.00 | | 50 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 121.00 | 28 271.00 | | 19 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 498.00 | -27 698.00 | | 31 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 629.00 | 50 139.00 | 204 468.00 | 280 629.00 |
VI Groupe et associés | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 534.00 | 287 044.00 | 204 468.00 | 517 534.00 |